泸州老窖:关于2025年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-34
泸州老窖股份有限公司
关于 2025 年上半年募集资金存放与使用情况的专项
报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
1.2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金
2019 年 7 月 18 日，经中国证监会“证监许可〔2019〕1312 号”文
核准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过40亿元（含40 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），分期发行，首期发行自核准之日起 12 个月内完成，其余各期自核准之日起 24 个月内完成。
本公司于 2019 年 8 月 27 日发行了第一期 2,500.00 万张 5 年期公
司债券，每张面值 100 元，票面利率 3.58%，发行总额 250,000.00 万元，
扣除发行费用 1,000.00 万元后收到实际募集资金金额 249,000.00 万元，
债券简称“19 老窖 01”。本公司于 2020 年 3 月 17 日发行了 2020 年第
一期公司债 1,500.00 万张 5 年期公司债券，每张面值 100 元，票面利
率 3.50%，发行总额 150,000.00 万元，扣除发行费用 600.00 万元后收
到实际募集资金金额 149,400.00 万元，债券简称“20 老窖 01”。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截
至“19 老窖 01”回售登记最后日期收市后，“19 老窖 01”投资者全部申请
回售。2022 年 8 月 29 日，公司已通过中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司向“19 老窖 01”投资者兑付全部本息。同日，“19 老窖 01”
在深圳证券交易所摘牌。2025 年 3 月 17 日，公司已通过中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司向“20 老窖 01”投资者兑付全部本息。同日，“20 老窖 01”在深圳证券交易所摘牌。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 150,502,226.74 元，
存放于募集资金专户。
2.2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集资金
2022 年 11 月 6 日，经中国证监会“证监许可〔2022〕2761 号”
文批复，本公司面向专业投资者公开发行面值总额不超过 212,500.00万元的公司债券，分期发行，自同意注册之日起 24 个月内完成。本公
司于 2022 年 12 月 2 日发行了第一期 1,500.00 万张 3 年期公司债券，
每张面值 100 元，票面利率 2.85%，发行总额 150,000.00 万元，扣除发
行费用 120.00 万元后收到实际募集资金金额 149,880.00 万元，债券简称“22 泸窖 01”，并于收到募集资金当月全部用于置换了公司于 2022
年 8 月 29 日先用自有资金向投资者兑付的“19 老窖 01”债券本金，
无余额。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至“22 泸窖 01”回售登记最后日期收市后，“22 泸窖 01”投资者分
两次全部申请回售。2023 年 12 月 4 日，公司已通过中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司向“22 泸窖 01”投资者兑付全部本息。同日，
“22 泸窖 01”在深圳证券交易所摘牌。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 0 元。
（二）募集资金以前年度已使用金额、本报告期内使用金额及当前余额
1.截至 2025 年 6 月 30 日，2020 年第一期公司债募集资金本年发
生额及节余情况如下表：
单位:人民币元
项目 本年度发生额及余额
本次募集资金年初余额 210,990,771.16
加：募集资金本年到账金额
加：募集资金本年银行利息收入 1,022,329.80
减：募集资金本年使用金额 60,487,558.91
减：募集资金本年银行手续费支出 985.51
减：利息收入补充流动资金 1,022,329.80
本次募集资金年末余额 150,502,226.74
2.截至 2025 年 6 月 30 日，2020 年第一期公司债募集资金累计使
用及结余情况如下表：
单位:人民币元
项目 本次募集资金账户累计发生情况
募集资金到账金额 1,494,000,000.00
减：募投酿酒工程技改项目（二期工程）累计 1,101,984,568.68
信息管理系统智能化升级建设项目 212,205,147.52
黄舣酿酒基地窖池密封装置购置项目 110,740,092.30
黄舣酿酒基地制曲配套设备购置项目
减：募投补充流动资金累计支出
减：用于偿还银行贷款累计支出
减：募集资金银行手续费累计支出 10,768.96
加：募集资金银行利息累计收入 146,816,735.58
减：利息收入累计补充流动资金 65,373,931.38
募集资金账户期末余额 150,502,226.74
二、 募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

1.规范管理情况说明
为规范本次募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）以及公司《募集资金使用管理办法》，公司与募集资金专户开户银行、债券受托管理人中国国际金融股份有限公司签署了募集资金三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，协议得到有效履行。截至本报告出具日，存续募集资金不存在管理不规范的情形。
2.闲置募集资金现金管理情况
本报告期内，无对闲置募集资金进行现金管理的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
本次募集资金年末余额
项目/开户银行 帐号
活期存款 定期存款 合计
广发银行股份有限公司成都分行 9550880046723000135 98,228.36 98,228.36
交通银行股份有限公司泸州分行 517517460013000000860 4,389.93 4,389.93
民生银行股份有限公司成都分行 631395395 150,399,608.45 150,399,608.45
合计 150,502,226.74 150,502,226.74
三、 募集资金实际使用情况
（一）募集资金具体使用情况
公司 2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集资
金金额合计 3,984,000,000.00 元（扣除已支付的发行费用），截至 2025
年 6 月 30 日止，本公司累计使用本次募集资金 3,955,748,231.61 元，
合格投资者公开发行公司债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
截至 2025 年 6 月 30 日，所有募投项目与承诺的建设进度和募集
资金使用计划无差异。
（三）已对外转让或置换的募集资金投资项目情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本次募集资金投资项目未发生对外转让
或置换情况。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019 年 5 月 14 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于提请公司股东大会授权董事长或董事会授权的其他人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》，同意本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致时，公司可根据实际情况需要以其他资金（包括自有资金、银行项目贷款等）先行投入，待募集资金到
位后再予以置换资本金以外的资金投入；截至 2025 年 6 月 30 日止，
公司用本次募集资金置换已预先投入的自筹资金 653,444,758.68 元。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在用闲置募集资金永久性、
暂时性补充流动资金的情况。
（六）募集资金投资项目出现异常情况的说明
截至 2025 年 6 月 30 日，公司本次募集资金投资项目未出现异常
情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本次募集资金实际投资项目未发生变更，
详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照相关法规要求及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、 募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况
本公司 2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券募集
资金实际使用情况已在定期报告和其他信息披露文件中披露，本次募集资金实际使用情况与披露的有关内容不存在差异。
七、 结论
董事会认为，本公司对 2019 年和 2020 年面向合格投资者公开发
行公司债券募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
附表：一、2