浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2025-041
浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理到期赎回情况：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）近期到期赎回部分自有资金现金管理产品本金人民币 155,000 万元，获得收益人民币 3,883.37 万元。
继续进行现金管理进展情况：现金管理金额人民币 160,000 万元，现金管
理期限为 360、362、363 天。
履行的审议程序：2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议
审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司 2025 年度自有资金现金管理授权额度为不超过人民币 570,000 万元，授权有效期自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司理财产品可能受到市场波动的影响。
一、现金管理产品到期赎回情况
公司先后向中信银行天水支行、浙商银行杭州分行、中国银行浙江省分行、中国工商银行杭州羊坝头支行购买了 6 款现金管理产品，共使用自有资金人民币155,000 万元。上述理财产品均已到期赎回，收回本金人民币 155,000 万元，实际获得收益人民币 3,883.37 万元，本金及收益已至公司账户。具体情况如下（单位：万元）：

受托机构 产品名称 预计年化 起息日 到期日 认购 赎回 实际
收益率 金额 本金 收益
工商银行 工银理财鑫悦优先
股策略优选最短持 2.50% 2025年2 2025年8
杭州羊坝 有 180 天混合类开 — 月5日 月4日 10,000 10,000 101.75
头支行 放式理财产品 3.60%
工商银行 工银理财鑫悦优先
股策略优选最短持 2.50% 2025年2 2025年8
杭州羊坝 有 180 天混合类开 — 月5日 月4日 5,000 5,000 52.38
头支行 放式理财产品 3.60%
浙商银行 浙商银行聚鑫赢 3.25% 2024年8 2025年8
杭州分行 B-360 天型1号人民 — 月2日 月15日 20,000 20,000 448.85
币理财产品 4.25%
中信银行 信银理财全盈象智 2.90% 2024年8 2025年8
杭州天水 赢稳健定开160号理 — 月21日 月20日 60,000 60,000 1754.17
支行 财产品 3.44%
中信银行 信银理财全盈象智 2.90% 2024年8 2025年8
杭州天水 赢稳健定开161号理 — 月21日 月20日 30,000 30,000 931.83
支行 财产品 3.44%
中国银行 中银理财稳富对公 2.60% 2024 年 11 2025年8
浙江省分 专属优加（封闭式） — 月28日 月29日 30,000 30,000 594.39
行 2024 年342 期 2.80%
二、自有资金现金管理基本情况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有 利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理的金额
公司本次进行现金管理的金额为人民币 160,000 万元。
（三）现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理产品基本情况

金额 产品 产品 参考 收益 结构 是否构
受托方 产品名称 (万元) 期限 类型 年化 类型 化安 成关联
收益率 排 交易
中信银行 信银理财全盈象 理财 2.65% 固定
杭州天水 智赢稳健定开247 50,000 362 天 产品 — 收益类 无 否
支行 号理财产品 3.15%
江苏银行 玺源基石鑫享110 理财 2.50% 固定
杭州滨江 期理财产品 30,000 363 天 产品 — 收益类 无 否
支行 2.60%
中国银行 中银理财--稳享 理财 2.15% 非保本
浙江省分 （封闭式）2025年 30000 360 天 产品 — 浮动 无 否
行 127期 2.25% 收益型
中信银行 信银理财全盈象 理财 2.65% 固定
杭州天水 智赢稳健定开247 50,000 362 天 产品 — 收益类 无 否
支行 号理财产品 3.15%
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1.信银理财全盈象智赢稳健定开 247 号理财产品
产品名称 信银理财全盈象智赢稳健定开247号
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 50,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 固定收益类、私募、封闭式
预期年化收益率 2.65%—3.15%
产品期限 362 天
起息日 2025 年 8 月 27 日
到期日 2026 年 8 月 24 日
2.苏银理财—玺源基石鑫享 110 期理财产品
产品名称 玺源基石鑫享110期理财产品
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 30,000 万元
风险评级 2 级
产品类型 固定收益类、私募、封闭式
预期年化收益率 2.50%—2.60%
产品期限 363 天
起息日 2025 年 8 月 28 日
到期日 2026 年 8 月 26 日
3.中银理财—稳享（封闭式）2025 年 127 期
产品名称 中银理财---稳享（封闭式）2025年127期
委托单位 浙江出版传媒股份有限公司
理财本金 30,000 万元
风险评级 中低风险
产品类型 固定收益类非保本浮动收益型
预期年化收益率 2.15%-2.25%
产品期限 360 天
起息日 2025 年 9 月 2 日
到期日 2026 年 8 月 28 日
4.信银理财全盈象智赢稳健定开 247 号理财产品
产品名称 信银理财全盈象智赢稳健定开247 号
委托单位 浙江省新华书店集团有限公司
理财本金 50,000 万元
风险评级 PR2 级
产品类型 固定收益类、私募、封闭式
预期年化收益率 2.65%—3.15%
产品期限 362 天
起息日 2025 年 8 月 27 日
到期日 2026 年 8 月 24 日
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：万元
项 目 2024 年12 月31 日 2025 年6 月30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 2,176,377.18 2,164,209.30
负债总额 802,717.24 789,575.79

净资产 1,369,630.05 1,370,448.19
项 目 2024 年1-12 月 2025 年1-6 月
（经审计） （未经审计）
经营活动现金流量净额 66,292.60 51,265.99
截至 2025 年 6 月 30 日，公司货币资金为 1,175,954.45 万元（含购买理财产品
余额），本次使用自有资金进行现金管理金额 160,000 万元，占最近一期期末货币资金的 13.61%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，