豪美新材:关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-086
债券代码：127053 债券简称：豪美转债
广东豪美新材股份有限公司
关于回购股份注销完成调整可转债转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、调整前“豪美转债”转股价格为：17.57 元/股
2、调整后“豪美转债”转股价格为：17.23 元/股
3、转股价格调整生效日期：2025 年 9 月 24 日
一、关于“豪美转债”转股价格调整的相关规定
广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 4 日公开
发行了 824 万张可转换公司债券（债券代码：127053，债券简称：豪美转债），根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转债发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
二、关于“豪美转债”转股价格历次调整情况

根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定，豪美转债自 2022 年 7月 28 日起可转换为公司股份，初始转股价为 21.51 元/股。
2022 年 4 月 22 日公司召开了 2021 年度股东大会，审议通过了《2021 年度
利润分配预案》，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本 23277 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.20 元（含税）。豪美转债的转股价格
由原来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 9 日
（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日披露的《关于“豪
美转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。
2023 年 5 月 12 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
向下修正“豪美转债”转股价格的议案》。同日，公司召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“豪美转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据公司《募集说明书》的规定全权办理本次向下修正“豪美转债”转股价格有关的全部事宜。董事会决定将“豪美转债”的转股价格由 21.29 元/股向下
修正为 17.97 元/股，修正后的转股价格自 2023 年 5 月 15 日起生效。具体内容详
见公司于 2023 年 5 月 13 日披露的《关于向下修正“豪美转债”转股价格的公告》
（公告编号：2023-059）。
2024 年 9 月 6 日，公司召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于 2024 年半年度利润分配预案》，以扣除回购专用证券账户 8,072,862 股后的股
本 239,887,522 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币（含
税）。豪美转债的转股价格由原来的 17.97 元/股调整为 17.73 元/股，具体内容详
见公司于 2024 年 9 月 14 日披露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格
的公告》（公告编号：2024-069）。
2025 年 4 月 21 日，公司召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于 2024
年度利润分配预案的议案》，以年度利润分派实施时股权登记日的总股本
247,960,384 股扣除回购专用证券账户股份 5,383,087 股后的股本 242,577,297 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.60 元人民币（含税）。因公司回购股份不参与分红，按公司总股本折算的每股现金股利为 0.1555682 元，豪美转债
的转股价格由原来的 17.73 元/股调整为 17.57 元/股，调整后的转股价格自 2025
年 5 月 26 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 17 日披
露的《关于因权益分派调整“豪美转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。
三、本次转股价格调整原因及结果
截至本公告披露日，公司已办理完成了公司回购账户股份注销事宜，共注销股份 5,158,824 股，公司总股本减少 5,158,824 股，注销股份占注销前公司总股本的 2.02%。具体内容详见公司于同日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-83）。
本次回购账户部分股份注销完成后，根据上述可转债转股价格的相关规定，“豪美转债”转股价格由 17.57 元/股调整为 17.23 元/股。具体计算过程如下：P0=17.57 元/股（调整前转股价），A=33.97 元/股（回购价格均价，即 249,998,288.97元/7,358,824 股），k=-本次注销股份数/注销前总股本=-5,158,824/254,910,205≈-2.02%（按四舍五入原则保留小数点后两位），调整后转股价 P1＝（P0+A×k）/（1+k）≈17.23 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）。因此，“豪美转
债”转股价格由 17.57 元/股调整为 17.23 元/股。调整后的转股价格自 2025 年 9
月 24 日生效。敬请公司债券持有人注意投资风险。
特此公告。
广东豪美新材股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 24 日