交大铁发:2025年三季度报告

交大铁发
证券代码 : 920027
四川西南交大铁路发展股份有限公司
2025 年第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王鹏翔、主管会计工作负责人杨云彬及会计机构负责人（会计主管人员）刘军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
项目 报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2025年9月30日） （2024年12月31日） 期末增减比例%
资产总计 782,569,140.14 635,948,860.98 23.06%
归属于上市公司股东的净资产 422,897,281.72 257,603,848.70 64.17%
资产负债率%（母公司） 44.77% 58.42% -
资产负债率%（合并） 44.77% 58.06% -
项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2025 年 1-9 月） （2024 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 184,948,570.05 154,133,785.30 19.99%
归属于上市公司股东的净利润 10,346,710.97 11,692,198.38 -11.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 9,198,387.19 10,411,146.03 -11.65%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 50,932,054.89 -7,458,425.75 782.88%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.20 -20.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.13% 5.46% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后 2.78% 4.86% -
的净利润计算）
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
（2025 年 7-9 月） （2024 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 49,669,899.83 47,161,815.25 5.32%
归属于上市公司股东的净利润 -2,243,740.79 16,708.98 -13,528.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 -2,390,632.87 -184,225.08 -1,197.67%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 52,679,493.40 -15,636,844.61 436.89%
基本每股收益（元/股） -0.03 - -
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -0.53% 0.01% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后 -0.56% -0.09% -
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表 报告期末 变动幅度 变动说明
项目 （2025年9月30日）
货币资金 182,730,557.13 124.21% 主要系本期上市发行募集资金到账增加货币资
金。
交易性金融资产 60,000,000.00 - 主要系本期公司用闲置募集资金进行现金理财，
期末结存结构性存款 6,000.00 万元。
应收票据 5,035,244.65 -53.36% 主要系前期收到票据于本期到期兑付所致。
应收款项融资 0 -100.00% 主要系前期收到票据于本期全部到期，期末无余
额。
预付款项 5,972,540.15 145.67% 主要系预付项目货款增加所致。
存货 105,143,387.44 63.65% 主要系本期期末未完工项目累积成本增加所致。
其他流动资产 2,831,030.74 -43.15% 主要系本期采用净额法核算的物资完成验收及
预付发行费用计入资本公积所致。
在建工程 14,131,238.04 1,775.41% 主要系本期高速铁路新型特种材料产业园高速
打磨车车间新建投入增加所致。
长期待摊费用 676,172.14 206.65% 主要系本期研发楼装修支出增加所致。
短期借款 13,110,569.44 -69.56% 主要系本期归还部分短期借款且未再续借所致。
应付职工薪酬 5,627,439.45 -36.10% 主要系报告期内发放了上年期末计提的 2024 年
度绩效奖金。
主要系报告期内支付了 2024 年度企业所得税及
应交税费 3,479,439.13 -88.23% 2024 年 12 月应交增值税等税费，致使期末余额
下降。
其他应付款 12,006,134.52 801.22% 主要系本期计提 2025 年半年度应付股利，以及
收到厂房建设施工单位履约保证金所致。
一年内到期的非 21,660,514.81 394.10% 主要系长期借款将于一年内到期，重分类至本科
流动负债 目所致。
其他流动负债 86,126.38 -71.23% 主要系期末合同负债未开票金额减少所致。
长期借款 0 -100.00% 主要系期末将一年内到期的长期借款重分类至
“一年内到期的非流动负债”所致。
租赁负债 505,499.32 -65.69% 主要系期末将一年内到期的租赁负债重分类至
“一年内到期的非流动负债”所致。
长期应付款 0 -100.00% 主要系期末将一年内到期的长期应付款重分类
至“一年内到期的非流动负债”所致。
递延收益 294,761.92 -53.27% 主要系本期政府补贴按期摊销所致。
递延所得税负债 0 -100.00% 主要系本期使用权资产计提的递延所得税负债
减少所致。
其他非流动负债