华瓷股份:关于前次募集资金使用情况的报告

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-091
湖南华联瓷业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，将本公司截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公
开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2802 号)，本公司由主承销商海通证券股
份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者按市值申购定价
发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,296.67 万
股，发行价为每股人民币 9.37 元，共计募集资金 58,999.80 万元，坐扣承销和保
荐费用（不含增值税）3,660.38 万元后的募集资金为 55,339.42 万元，已由主承
销商海通证券股份有限公司于2021年10月14日汇入本公司募集资金监管账户。
另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）2,071.51
万元后，公司本次募集资金净额为 53,267.91 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕
2-40 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放金额 2025 年 9 月 30 日余额 备注
611946663468 14,670.00 0.00 活期
中国银行股份有限公 611948001218 4,903.68 活期
司醴陵支行
583379088507 6.67 活期

开户银行 银行账号 初始存放金额 2025 年 9 月 30 日余额 备注
595083278730 30.53 活期
587283825959 7.97 活期
湖南银行股份有限公 8258030900000 11,071.51 已销户
司醴陵国瓷支行 3860
上海浦东发展银行股 5701007880100 2,067.91 已销户
份有限公司株洲分行 0001205
上海浦东发展银行股 5701007880180 27,530.00 已销户
份有限公司株洲分行 0001206
合 计 55,339.42 4,948.84
注：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,071.51 万元，系律师费、审计费、
法定信息披露等其他发行费用（不含增值税）
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
(一) 变更项目情况
2021 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调
整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》对日用陶瓷生产线
技术改造项目的内容及金额进行调整，增加华联瓷业酒器生产线升级改造项目，
调整后预计使用募集资金 5,200.00 万元；同时玉祥一厂技改项目原计划拟使用募
集资金 12,730.73 万元，经调整后预计使用募集资金变更为 7,530.32 万元。2021
年 12 月 17 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过上述议案。该次变更
金额占前次募集资金总额比例为 9.76%。
2022 年 8 月 18 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，
终止陶瓷新材料生产线项目，终止该项目后的可用募集资金 2,088.81 万元(含现
金管理专户余额 2,067.91 万元和利息收入 20.90 万元)，结合日用陶瓷生产线技术
改造项目中玉祥一厂技改项目完工后的节余募集资金 3,320.00 万元用于投资建
设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，变更后项目并由全资子公司湖南
华联溢百利瓷业有限公司实施建设。2022 年 9 月 6 日，经 2022 年第一次临时股
东大会审议通过上述议案。该次变更金额占前次募集资金总额比例为 10.15%。
2025 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金1,200万元变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目，并由公司全资子公司湖南醴陵红官窑瓷业有限公司负责实施建设。
2025 年 5 月 29 日，经 2025 年第二次临时股东大会审议通过上述议案。该次变
更金额占前次募集资金总额比例为 2.25%。
2025 年 5 月 29 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，本次涉及变更的募投项目共两项，具体如下：1.公司拟将溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目中的部分募集资金 970.00 万元调整至日用陶瓷生产线技术改造项目下的五厂技改项目。2.酒瓶厂（溢百利二厂）技改项目原计划技改后作为酒瓶生产专线，在技改过程中，公司结合市场实际情况和客户订单结构的变化，进行生产统筹安排，适时将该子项目调整用于日用陶瓷产品生产，该项目涉及拟投入的募集资金为 4,539.25 万元。上述两项变更总金额为 5,509.25 万元，占前次募集资金总额比例为 10.34%。
2025 年 8 月 26 日，公司第五届董事会 2025 年第四次独立董事专门会议、
第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，公司拟将工程技术中心建设项目的部分募集资金 7,148.37 万元（含利息），变更用于深圳研发设计中心项目。该次变更金额占前次募集资金总额比例为 13.42%。
(二) 变更原因
1. 终止陶瓷新材料生产线项目的原因
受到国内 5G 基站建设进程变动，国际市场贸易摩擦加剧等因素影响，市场对 5G 陶瓷滤波器需求下降且竞争格局已经初步形成，陶瓷新材料生产线项目可行性存在变化；同时，结合公司自身大客户战略推进，公司与大客户合作关系不断深入，需要加快提升日用陶瓷技改升级，提升对大客户的资源匹配能力。故公司终止陶瓷新材料生产线项目，将募集资金投入到溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。
2. 陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目存在节余募集资金的原因
玉祥一厂技改项目分两期实施，一期项目建设完成后，根据公司实际经营需
要，决定二期暂不开始实施；同时，公司采取国产设备替代进口设备、中国大陆辊道窑炉替代中国台湾辊道窑炉，完善招投标机制扩大招标范围等方式，降低项目成本，故该募投项目资金存在节余。为充分利用募集资金，提高资金使用效率，公司将该项目节余募集资金投资于溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。
3. 变更募投项目的原因
自动化、数字化生产已成为陶瓷行业主流趋势，红官窑项目通过引入先进设备，可大幅提高生产效率，降低人工成本，增强产品一致性和良品率。同时，红官窑作为公司旗下高端陶瓷品牌，具有较高的品牌溢价能力，智能制造产业化建设将进一步提升其产能和品质稳定性，满足高端客户需求，并与公司现有生产线形成互补，优化产能结构，减少低效产能，提高公司高附加值产品占比，增强整
体市场竞争力。截至 2024 年 12 月 31 日，工程技术中心建设项目募集资金使用
进度为 41.45%，剩余资金需结合研发需求逐步投入，而红官窑项目已取得备案（醴发改备〔2024〕763 号），资金需求紧迫。故为加快产业升级，提升公司核心竞争力，进一步优化募集资金使用效率，公司将原工程技术中心建设项目的部分募集资金 1,200 万元变更用于红官窑日用陶瓷智能制造产业化建设项目。
当前五厂技改项目正在加快推进中，为提升募集资金总体使用效率，公司决定 970.00 万溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目募集资金调整至五厂技改项目。
为进一步促进公司发展战略的实现，优化募集资金使用效率，提升人才引进水平，增强核心竞争力，公司将原工程技术中心建设项目的部分募集资金7,148.37 万元（含利息）变更用于深圳研发设计中心项目。
(三) 前次募集资金投资项目延期情况
2023 年 8 月 23 日,公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第七次会议，
审议通过了《关于募投项目延期的议案》,在募投项目建设内容、投资总额、实施主体不变的情况下，根据目前的实施进度，将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”“工程技术中心建设项目”“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项
目”预计达到可使用状态的日期延期至 2024 年 6 月 30 日。
2024 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次
会议，审议通过了《关于华瓷股份募投项目延期的议案》,在募投项目总体建设内容、投资总额、实施主体不变的情况下，根据目前的实施进度，将募投项目“日
用陶瓷生产线技术改造项目”“工程技术中心建设项目”“溢百利瓷业能源综合利
用节能减碳改造项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2025 年 6 月 30 日。
2025 年 5 月 29 日，公司第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五
次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将募投项目“日用陶瓷生产线技术改造项目”“溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目”预计
达到可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月 31 日，“工程技术中心建设项目”预
计达到可使用状态的日期延期至 2026 年 6 月 30 日。
上述募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的 变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质 性影响。
(四) 信息披露情况
公司于 2022 年 8 月 18 日在深圳证券交易所网站及公司法定信息披露媒体披
露《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技