交大铁发:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

四川西南交大铁路发展股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 授权闲置募集资金现金管理情况
（一）审议情况
四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 22 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第四届董事会独立
董事 2025 年第四次专门会议、第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及全资子公司成都交大铁 发轨道交通材料有限公司拟使用不超过人民币 1 亿元（包含本数）的闲置募集 资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产 品（属于结构性存款、大额存单等安全性高的产品，不得为非保本型），不得质 押或作其他用途。在上述额度内，拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，资 金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单 笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之 日。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务总监负 责具体组织实施及办理相关事宜。公司保荐机构国投证券股份有限公司出具了 无异议的核查意见。
具体情况详见公司 2025 年 8 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平
台(www.bse.cn)披露的《四川西南交大铁路发展股份有限公司使用部分闲置募 集资金现金管理公告》（公告编号：2025-121）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上
市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以披 露。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为 5,000 万元，截至
本公告披露之日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 10,000 万元，占公司 2024 年年度经审计净资产的 37.50%。根据《北京证券交易所股 票上市规则》的相关规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金 额达到披露标准，现予以披露。
二、 本次募集资金现金管理情况
（一） 本次募集资金现金管理的基本情况
受托方名 产品 产品金额 预计年化收 产品 收益 投资 资金
产品名称
称 类型 （万元） 益率（%） 期限 类型 方向 来源
招商银 招商银行点
行股份 银行 金系列看涨 1.00% 结构
有限公 理财 两层区间 99 1,000 或 99 浮动 性存 募集
司成都 产品 天结构性存 1.66% 天 收益 款 资金
金沙支 款
行
中国建 中国建设银
设银行 银行 行四川省分 0.65% 结构
股份有 理财 行单位人民 4,000 - 92 浮动 性存 募集
限公司 产品 币定制型结 2.00% 天 收益 款 资金
成都第 构性存款
八支行
（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，结构性存 款产品收益类型为浮动收益，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、 保证本金安全的要求。
（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。
（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进 行了必要的调查，受托方具备交易履约能力。
2、本次现金管理不构成关联交易。
三、 公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《四川西南交大铁路发展股份有限公司募集资金管理 制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和 监督，严控风险，保障资金安全；
2、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或 判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查， 必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性 好，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可 能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一） 尚未到期的委托理财的情况
是否
产品金 预计年化
受托方 产品 产品名 起始 终止 投资 资金 为关
额（万 收益率
名称 类型 称 日期 日期 方向 来源 联交
元） （%）
易
兴业银 兴业银 2026
行股份 银行 行单位 2025 年9 银行 募集
有限公 理财 一年期 2,000 1.40% 年9月 月4 定期 资金 否
司成都 产品 大额存 4日 日 存款
分行 单

兴业银 兴业银
行股份 银行 行企业 1.00% 2025 2025 结构
有限公 理财 金融人 2,000 或 年9月 年12 性存 募集 否
司成都 产品 民币结 1.60% 5日 月29 款 资金
分行 构性存 日
款产品
中国建
中国建 设银行
设银行 单位大 2026
股份有 银行 额存单 2025 年9 银行 募集
限公司 理财 2025 年 1,000 1.20% 年9月 月5 定期 资金 否
成都第 产品 第 043 5日 日 存款
八支行 期（1
年客户
优享）
招商银 招商银
行股份 行点金 2026
有限公 银行 系列看 1.00% 2025 年3 结构 募集
司成都 理财 涨两层 1,000 或 年12 月17 性存 资金 否
金沙支 产品 区间 99 1.66% 月8日 日 款
行 天结构
性存款
中国建
中国建 设银行
设银行 银行 四川省 0.65% 2025 2026 结构
股份有 理财 分行单 4,000 - 年12 年3 性存 募集 否
限公司 产品 位人民 2.00% 月9日 月11 款 资金
成都第 币定制 日
八支行 型结构
性存款
（二） 已到期的委托理财的情况
是否
受托 产品金 本金
产品 产品名 年化收益 起始 终止 资金 为关
方名 额（万 收回
类型 称 率（%） 日期 日期 来源 联交
称 元） 情况
易
招商
银行 招商银
股份 银行 行单位 2025 2025
有限 理财 大额存 1,000 1.10% 年9月 年12 全部 募集 否
公司 产品 单 2025 4日 月4日 收回 资金
成都 年第
金沙 2492 期
支行
中国 中国建
建设 设银行
银行 四川省
股份 银行 分行单 2025 2025 全部 募集
有限 理财 位人民 4,000 0.97% 年9月 年12 收回 资金 否
公司 产品 币定制 5日 月8日
成都 型结构
第八 性存款
支行
六、 备查文件
1、招商银行点金系列看涨两层区间 99 天结构性存款产品说明及银行回单
2、中国建设银行单位结构性存款销售协议书及业务凭证
四川西南交大铁路发展股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日