国电电力:国电电力2025年第四次临时股东会会议资料

2025 年第四次临时股东会会议材料
二〇二五年十二月

2025 年第四次临时股东会会议议程
1.审议关于公司及公司控股子公司 2026 年度日常关联
交易的议案；
2.股东发言及回答股东提问;
3.推选现场计票人、监票人;
4.现场股东表决议案;
5.公布现场投票表决结果；
6.宣读 2025 年第四次临时股东会决议。

目 录

1. 关于公司及公司控股子公司 2026年度日常关联交易的议案......1
关于公司及公司控股子公司 2026 年度
日常关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所有关规定，公司控股股东国家能源
投资集团有限责任公司（以下简称“国家能源集团”）及所
属相关企业为公司的关联人（以下统称“关联人”）。
根据经营需要，经统计，公司 2026 年日常关联交易额
度预计总额不超过 1,311.56 亿元（不含金融业务），其中向
关联人购买商品及服务不超过 1,294.40 亿元，向关联人销售
商品及服务不超过 17.16 亿元。具体如下：
一、2025 年日常关联交易预计完成情况
单位：亿元
关联人 交易类别 2025 年 2025 年 金额差异较大
预计金额 预计完成金额 的原因
一、金融业务日常关联交易
直接贷款、委托贷款 1,200 476
国 家 能 源 金融服务手续费 0.50 0.47
集 团 及 所 融资租赁 300 129.13 根据实际业务
属企业 存款 400 154 需求进行调整
保理业务 300 89.49
债券业务 100 38.89
二、向关联人购买商品及服务
国 家 能 源 购买燃料及运输 1160 804.82 燃料价格下降
集 团 及 所 购买设备及产品 80 68.07 根据实际业务
属企业 租入土地 0.02 0.02 需求进行调整

接受技术服务及其他服务 80 62.91
合计 1,320.02 935.81 -
三、向关联人销售商品及服务
提供电力、热力、供水等 12 4.02 根据实际业务
出租办公楼 0.40 0.25 需求进行调整
转让国电建投
国 家 能 源 内蒙古能源有
集 团 及 所 销售商品 100 0.14 限公司 50%股
属企业 权,无煤炭销
售业务
提供管理、劳务及其他服务 10 7.57 根据实际业务
需求进行调整
合计 122.40 11.98 -
与关联人商品及服务交易总计 1,442.42 947.79 -
（不含金融业务）
注：2025 年预计完成金额为公司初步统计数据，未经审计，最终完成情况以定
期报告披露数据为准。
二、2026 年日常关联交易预计情况
单位：亿元
关联人 交易类别 2026 年 2025 年 金额差异较
预计金额 预计完成金额 大的原因
一、金融业务日常关联交易
直接贷款、委托贷款 1,200 476
金融服务手续费 0.50 0.47
国家能源 融资租赁 300 129.13 根据实际业务
集团及所 需求进行调整
属企业 存款 400 154
保理业务 300 89.49
债券业务 100 38.89
二、向关联人购买商品及服务

燃 料 价 格 波
购买燃料及运输 1,170.50 804.82 动；新机组投
国家能源 产需求增加。
集团及所 购买设备及产品 44.91 68.07
属企业 租入土地 2.53 0.02 根据实际业务
需求进行调整
接受技术服务及其他服务 76.46 62.91
合计 1,294.40 935.81 -
三、向关联人销售商品及服务
提供电力、热力、供水等 5.71 4.02
国家能源 出租办公楼 0.43 0.25
集团及所 根据实际业务
属企业 销售商品 0 0.14 需求进行调整
提供管理、劳务及其他服务 11.02 7.57
合计 17.16 11.98
与关联人商品及服务交易总计 1,311.56 947.79 -
（不含金融业务）
三、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
名称：国家能源投资集团有限责任公司
类型：有限责任公司（国有独资）
住所：北京市东城区安定门西滨河路 22 号
注册资本：13,209,466.115 万元
经营范围：国务院授权范围内的国有资产经营；开展煤
炭等资源性产品、煤制油、煤化工、电力、热力、港口、各
类运输业、金融、国内外贸易及物流、房地产、高科技、信
息咨询等行业领域的投资、管理；规划、组织、协调、管理
集团所属企业在上述行业领域内的生产经营活动；化工材料
及化工产品(不含危险化学品)、纺织品、建筑材料、机械、电子设备、办公设备的销售。
截至 2024 年 12 月 31 日，国家能源集团总资产 22,414.20
亿元，净资产 9,228.79 亿元；2024 年营业收入 7,748.48 亿元，
净利润 915.14 亿元。
（二）与上市公司的关联关系
国家能源集团为公司控股股东，国家能源集团及所属企业（除公司及公司控股子公司外）符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的情形，为公司关联法人。
（三）前期交易执行情况和履约能力分析
2025 年，公司与关联人发生的日常关联交易执行情况良
好，各项关联交易总额预计不会超出最高限额。
四、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关于金融业务的关联交易
主要内容：直接贷款、接受委托贷款、支付委托贷款手续费、融资租赁等金融业务。
1.公司与国家能源集团财务有限公司关联交易定价政策
（1）存款利率原则上不低于国内主要商业银行（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行，下同）向公司成员单位提供同类存款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定；
（2）贷款利率应遵循中国人民银行有关利率管理的规定，原则上不高于国内主要商业银行向公司成员单位提供同类贷款服务所确定的利率并按一般商业条款厘定；

（3）除存款和贷款外的其他各项金融服务，其他各项金融服务的收费标准应不高于国内主要商业银行同等业务费用水平；
（4）债券业务利率根据市场利率水平、国债收益率水平、银行间债券市场情况等，通过报价方式择优确定。
2.公司与国能（北京）商业保