厦门国贸:厦门国贸集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

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2026 年第一次临时股东会会议资料

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2026 年第一次临时股东会会议资料目录
序号 内 容 页码
一 2026 年第一次临时股东会会议议程 2
二 2026 年第一次临时股东会现场会议须知 4
三 2026 年第一次临时股东会议案
1 《关于申请 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》 5
2 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 6
3 《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 12
4 《关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的议案》 13
5 《关于 2026 年度开展商品衍生品业务的议案》 14
《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨
6 关联交易的议案》 15
《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2026 年度
7 日常关联交易额度预计的议案》 16
8 《关于修订<公司章程>的议案》 17
9 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》 20
10 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 21

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2026 年第一次临时股东会会议议程
网络投票时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）通过交易系统投票平台的投票时间为 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。
现场会议时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）14:30
现场会议地点：福建省厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 5 层会议室
会议主持人：董事长高少镛先生
见证律师：福建天衡联合律师事务所律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始。
二、主持人向股东会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额。
三、提请股东会审议如下议案：
1．《关于申请 2026 年度银行等金融机构综合授信额度的议案》；
2．《关于 2026 年度担保额度预计的议案》；
3．《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；
4．《关于 2026 年度开展外汇衍生品业务的议案》；
5．《关于 2026 年度开展商品衍生品业务的议案》；
6．《关于与厦门国贸控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
7．《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其控制企业 2026 年度日常关联交易额度预计
的议案》；
8．《关于修订<公司章程>的议案》；
9．《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》；
10．《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。
四、股东提问和发言。
五、主持人宣读现场表决办法，介绍现场计票、监票人。
六、总监票人、见证律师检验票箱。

七、现场股东投票表决。
八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总。
九、复会，总监票人宣布表决结果。
十、主持人宣读股东会决议。
十一、见证律师宣读法律意见书。
十二、主持人宣布会议结束。

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2026 年第一次临时股东会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《厦门国贸集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《厦门国贸集团股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会现场会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言或提问。
违反上述规定者，会议主持人有权拒绝或制止。
五、本次会议由两名股东代表参加监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次会议由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
七、会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、请保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸烟。
议案 1
关于申请 2026 年度银行等金融机构
综合授信额度的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为促进公司业务快速发展，提供充足的营运资金，提请股东会审议公司及各子公司 2026 年
度根据业务发展状况向银行（含银行理财子公司）、信托公司、证券公司、保理公司、财务公司及其他可为公司提供融资服务的金融机构申请总额不超过 2,600 亿元（折合人民币）的综合授信额度，并根据自身业务需求以及与金融机构协商结果，在前述额度内确定授信主体、选择金融机构、申请额度、业务品种及期限等具体事宜。
上述授权期限自本次股东会审议批准之日起至公司股东会审议 2027 年度银行等金融机构综
合授信额度的议案之日止。公司可根据实际情况在综合授信总额度内，在公司及公司各子公司之间调剂使用。
提请各位股东审议。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月 5 日
议案 2
关于 2026 年度担保额度预计的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为满足公司及子公司、参股公司业务发展需要，提请股东会同意公司及子公司可以以信用或自有资产抵（质）押等方式为公司及子公司、部分需要按照股比提供担保的参股公司提供担保（包括但不限于基于贷款、开具银行承兑汇票、贸易融资、开立保函、金融衍生交易、关税保证保险、履约担保、诉讼财产保全、信托计划、资产管理计划以及发行债券等的需要而提供担保或反担保），向上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、广州期货交易所等申请期货指定交割仓库资质，向中国太平洋财产保险股份有限公司厦门分公司、中银保险有限公司厦门分公司、阳光财产保险股份有限公司厦门市分公司、中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司、中国人寿财产保险股份有限公司厦门市分公司等投保关税保证保险等提供全额担保，为公司开展应收账款资产证券化和供应链资产证券化业务提供增信措施等。2026 年度担保总额不超过 1,930 亿元（折合人民币，下同）。其中：
1．为公司、全资子公司及控股子公司担保总额不超过 1,895 亿元，其中：被担保人为资产
负债率高于（含）70%的全资子公司及控股子公司，担保金额不超过 1,340 亿元，具体担保对象及金额包括但不限于本议案表 1；被担保人为资产负债率低于 70%的公司、全资子公司及控股子公司，担保金额不超过 550 亿元，具体担保对象及金额包括但不限于本议案表 2；被担保人截至
2025 年 9 月 30 日未有财务数据的全资子公司、控股子公司，担保金额不超过 5 亿元，具体担保
对象及金额包括但不限于本议案表 3。公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度；
2．为部分需要按照股比提供担保的参股公司（包含 2026 年预计新设参股公司）预留担保总
额不超过 5 亿元；
3．为公司开展应收账款资产支持计划提供流动性支持、差额补足等增信措施，额度 20 亿元；
为公司开展供应链资产证券化业务提供增信措施，额度 10 亿元。
上述额度不包括：公司 2023 年年度股东大会审议通过的《关于公司开展应收账款资产支持
专项计划的议案》项下的增信措施额度。
本次担保不涉及关联担保。
同时，提请股东会授权董事会并同意董事会授权经理层及其授权人士在额度范围内调剂担保额度及相关事宜并签署相关担保文件。
上述额度及授权的期限自股东会审议批准之日起至公司股东会审议 2027 年度对外担保的议
案之日止。
表1：2026年度计划对资产负债率高于（含）70%的全资子公司及控股子公司提供担保情况
单位：亿元
截至 担保额
被担保方 2025 预计 度占上
最近一期 年 11 2026年 市公司
担保方 被担保方 资产负债 月 30 度担保 最近一
率 日担 额度 期净资
保余 产比例
额
国贸启润（上海）有限公司 72.45% 8.45 43.42 13.38%
厦门国贸同歆实业有限公司 84.88% 12.27 42.06 12.96%
厦门国贸纺原有限公司 81.56% 2.26 18.80 5.79%
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