赤峰黄金:赤峰黄金关于2024年度开展套期保值业务的公告
公告时间:2024-03-29 21:44:35
证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2024-024
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于 2024 年度开展套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 29
日召开第八届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》,同意公司及子公司开展与生产经营相关的贵金属、有色金属及外汇套期保值业务。现将相关事项公告如下:
一、套期保值的目的
为规避黄金、电解铜等主要产品价格风险及外汇汇率波动风险,保证产品销售的利润空间,控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本,公司利用金融工具的套期保值功能,对生产经营相关的主要产品、外汇风险敞口择机开展套期保值业务,提升公司防御风险能力,保障稳健经营。
二、套期保值基本情况
(一)交易类型
1、套期保值业务品种:黄金、铜、锌等贵金属、有色金属,外汇套期保值产品及其他与公司生产经营相关的品种。
2、套期保值工具:套期保值工具限于境内外合法运营的期货、现货交易所期货、期权、远期合约或银行等金融机构的衍生品交易工具。
(二)套期保值规模
1、2024 年度针对黄金租赁融资进行的套期保值,持仓量不超过融资租入的黄金数量;
2、2024 年度针对黄金、白银、铜、锌等产品及其他与公司主营业务相关的产品进行的套期保值,持仓量不超过 2024 年度计划产量的 10%;
3、2024 年度外汇套期保值规模不超过相对应的外币业务规模。
(三)资金规模及来源
1、2024 年度套期保值业务的保证金占用总额不超过 2023 年度经审计净资
产的 5%。
2、资金来源为公司自有资金。
(四)实施主体:根据业务需求情况,实施主体为公司及下属子公司。
(五)授权期限:自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
三、套期保值风险分析
公司进行产品套期保值业务不以投机为目的,主要为规避价格波动对公司生产经营带来的不利影响,但同时也会存在一定的风险,主要如下:
1. 价格波动风险:国际及国内经济政策和经济形势、汇率和利率波动等多种因素影响,套期保值产品行情变化较大,可能产生价格大幅波动风险,造成交易损失;
2. 内部控制风险:套期保值交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险;
3. 资金风险:套期保值产品价格短时出现大幅波动的情况下,当公司没有及时补足保证金时,可能会被强制平仓而遭受损失。
4、技术风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题,从而带来相应风险。
5、操作风险:可能由于交易人员操作失误而导致交易损失。
四、风险控制措施
(一)严格控制公司期货套期保值业务品种与规模,使之与生产经营业务相匹配,杜绝投资行为。
(二)公司将按照相关资金管理制度,合理调度和严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金。
(三)公司已建立套期保值管理制度,规定了公司开展套期保值业务的组织结构、业务流程管理及风险控制等,有效防范交易业务风险。
(四)加强套期保值业务相关人员专业知识学习和培训,提高专业素养。
五、履行的审议程序
(一)董事会审议情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二十六次会议,以 10票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度开展套期保值业务的议案》,本议案在公司董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。
(二)独立董事意见
独立董事认为:公司及公司子公司开展与公司生产经营相关的产品、外汇套期保值业务,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定;公司已就开展的套期保值业务的行为建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程和管理制度;在保证正常生产经营的前提下,开展套期保值业务有利于规避风险,保证产品销售的利润空间,控制黄金租赁融资、外币借款等资金成本,不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司开展套期保值业务。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2024 年 3 月 30 日