北方股份:内蒙古北方重型汽车股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告

关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：内蒙古北方重型汽车股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-56730088
附表 2
关于内蒙古北方重型汽车股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因

计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
北京北方光电 控股股东、实 销售商品 经营性往
有限公司 际控制人的附 应收票据 350.00 2,075.80 350.00 2,075.80 和服务 来
属企业
北京北方光电 控股股东、实 销售商品 经营性往
有限公司 际控制人的附 应收账款 362.00 648.05 703.00 307.05 和服务 来
属企业
北方特种能源 控股股东、实 其他反映 销售商品 经营性往
集团有限公司 际控制人的附 占用实质 6,150.00 5,530.00 620.00 和服务 来
及其子公司 属企业 科目
北方特种能源 控股股东、实 销售商品 经营性往
控股股东、实际 集团有限公司 际控制人的附 应收账款 266.81 266.81 和服务 来
控制人及其附属 及其子公司 属企业
企业 中国北方工业 控股股东、实 销售商品 经营性往
有限公司及其 际控制人的附 应收账款 9,759.59 1,116.04 10,875.63 和服务 来
子公司 属企业
内蒙古北方装 控股股东、实 销售商品 经营性往
备有限公司 际控制人的附 应收账款 21.51 21.51 和服务 来
属企业
中国兵器工业 控股股东、实 销售商品 经营性往
集团有限公司 际控制人的附 应收账款 545.00 545.00 和服务 来
属企业
中国兵工物资 控股股东、实