国中水务:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于黑龙江国中水务股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：黑龙江国中水务股份有限公司
审计单位：中准会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：021-62265371
附表 2
关于黑龙江国中水务股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
资金占用 占用方与 上市公 2023 年期初 2023 年度占 2023 年度占 2023 年度偿 2023 年期末
非经营性资金 方 上市公司 司核算 占用资金余 用累计发生 用资金的利 还累计发生 占用资金余 占用形 占用性
占用 名称 的关联关 的会计 额 金额(不含 息(如有) 金额 额 成原因 质
系 科目 利息)
现控股股东、 非经营
实际控制人及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营
实际控制人及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
非经营
其他关联方及 性占用
其附属企业 非经营
性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 资金往来 往来方与 上市公 2023 年期初 2023 年度往 2023 年度往 2023 年度偿 2023 年期末 往来形 往来性
往来 方名称 上市公司 司核算 往来资金余 来累计发生 来资金的利 还累计发生 往来资金余 成原因 质
的关系 的会计 额 金额（不含 息（如有） 金额 额

科目 利息）
上海鹏晨智 现大股东附 管理费 电费及 经营性
谷科技发展 属企业 用 187,617.09 物业费 往来
有限公司
上海鹏翼商 现大股东附 管理费 员工餐 经营性
务娱乐经营 属企业 用 166,700.00 费 往来
有限公司
上海北沙滩 现大股东附 管理费 经营性
置业有限公 属企业 用 34,905.00 招待费 往来
司
南京水游城 现大股东附 管理费 经营性
酒店管理有 属企业 用 1,100.00 招待费 往来
限公司
北京博雅宏 现大股东附 管理费 经营性
远物业管理 属企业 用 96,692.75 房租 往来
有限公司
控股股东、实 上海春川物 现大股东附 其他应 经营性
际控制人及其 业服务有限 属企业 收款 4,043.00 4,043.00 押金 往来
附属企业 公司
上海鹏晨联 现大股东附 其他应 经营性
合实业有限 属企业 收款 46,378.00 46,378.00 押金 往来
公司
上海鹏晨智 现大股东附 其他应 经营性
谷科技发展 属企业 收款 9,019.00 9,019.00 押金 往来