中泰化学:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新疆中泰化学股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性 占用方与上 上市公司核 2023 年初占 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度偿 2023 年末占 占用形成原
资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 用资金余额 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 用资金余额 因 占用性质
联关系 目 （不含利息） 息（如有） 额
新疆中泰（集团） 控股股东及其 预付款项、
有限责任公司及其 附属企业 其他应收款 78,141.41 1,200.00 2,513.56 12,000.00 69,854.97 往来款 非经营性占用
附属企业
新疆中泰物流集团 控股股东及其 其他应收款 往来款 非经营性占用
有限公司 附属企业 263.85 263.85
青岛西海岸中泰投 控股股东及其 其他应收款 往来款 非经营性占用
控股股 资发展有限公司 附属企业 35.60 35.60
东、实际 新疆中泰高铁股份 控股股东及其 其他应收款 往来款 非经营性占用
控制人及 有限公司 附属企业 606.98 11.73 238.84 379.87
其附属企 新疆中泰纺织服装 控股股东及其 应收账款、 往来款 非经营性占用
业 集团有限公司 附属企业 其他应收款 814.60 62,915.00 711.90 62,915.00 1,526.50
上海中泰多经国际 控股股东及其 预付款项、 往来款 非经营性占用
贸易有限责任公司 附属企业 其他应收款 4,209.11 0.02 34.72 4,174.41
新疆库尔勒中泰石 控股股东及其 应收账款、 代垫运费 非经营性占用
化有限责任公司 附属企业 其他应收款 4,457.87 5,782.98 39.15 9,466.10 813.90
新加坡中宏泰贸易 控股股东及其 其他应收款 往来款 非经营性占用
有限公司 附属企业 1,263.95 0.02 1,263.97
小 计 —— —— —— 89,793.37 69,897.98 3,276.38 84,654.66 78,313.07 —— ——

前控股股 非经营性占用
东、实际
控制人及
其附属企 非经营性占用
业
小 计 —— —— —— —— ——
其他关联 非经营性占
方及其附 用
属企业
小 计 —— —— —— ——
总 计 —— —— —— 89,793.37 69,897.98 3,276.38 84,654.66 78,313.07 —— ——
其它关联 往来方与上 上市公司核 2023 年初占 2023 年度占用 2023 年度占 2023 年度偿 2023 年末占 往来形成原
资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 用资金余额 累计发生金额 用资金的利 还累计发生 用资金余额 因 往来性质
联关系 目 （不含利息） 息（如有） 额
新疆中泰新建新丝 同一最终控制 应收账款、
路农业投资有限公 方 其他应收款 11.04 2.29 8.75 货款、租赁费 经营性往来
控股股 司及子公司
东、实际 新疆中泰高铁股份 同一最终控制 应收账款、 货款、租赁
控制人及 有限公司及其子公 方 预付账款、 2,690.71 59.82 321.05 2,429.48 费、服务费 经营性往来
其附属企 司 其他应收款
业 新疆美克化工股份 公司联营企业 应收账款 货款、运费 经营性往来
有限公司 8,437.99 83,358.11 86,846.79 4,949.31
新疆中泰长盈材料 中泰集团联营 应收账款 货款 经营性往来
科技有限公司 企业 1,974.51 0.77 197.67 1,777.61

新疆库尔勒中泰石 公司联营企业 应收账款 货款、运费、 经营性往来
化有限责任公司 5,198.10 2,709.24 5,991.25 1,916.09 服务费
新疆中泰集团工程 同一最终控制 应收账款、
有限公司 方 其他非流动 123.35 170.00 15.00 278.35 货款、服务费 经营性往来
资产
新疆泰玉贸易有限 同一最终控制 应收账款