漱玉平民:关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民 公告编号：2025-110
债券代码：123172 债券简称：漱玉转债
漱玉平民大药房连锁股份有限公司
关于可转换公司债券部分募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
漱玉平民大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 10 日召开第
四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》，公司结合当前可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“可转债募投项目”）的实际实施进度，在可转债募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对可转债部分募投项目进行延期，将“数字化建设项目”达到预计可使用状态日期延至 2027年 12 月 31 日。本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 14 日出具的《关于同意漱玉平民大药房连
锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 800.00 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为 80,000.00 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为 79,058.41 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 12月 21 日出具了“天职业字[2022]47212 号”《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及资金使用情况
根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，截至2025年11月30日，公司募集资金投资项目存放与使用的具体情况如下：
（一）募集资金的存放及在账情况
单位：元
序号 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额 对应募投项目
兴业银行股份有限公司济南天 漱玉平民现代物
1 376070100100292235 活期存款 6,962,960.85
桥支行 流项目(二期)
中信银行股份有限公司济南舜 漱玉平民现代物
2 8112501012601356637 活期存款 37,674,303.08
耕支行 流项目(二期)
中国工商银行股份有限公司济 漱玉(枣庄)现代
3 1602112219000066876 活期存款 0.00
南经十一路支行浪潮路分理处 化医药物流项目
中国银行股份有限公司济南百 漱玉(枣庄)现代
4 222147557247 活期存款 0.00
花公园支行 化医药物流项目
招商银行股份有限公司济南华
5 531903818410588 活期存款 8,267,304.10 数字化建设项目
龙路支行
齐鲁银行股份有限公司济南山
6 86611716101421012831 活期存款 75,771.69 补充流动资金
大北路支行
莱商银行股份有限公司济南分
7 803040101421022347 活期存款 77,710.28 补充流动资金
行
合计 53,058,050.00
注：1、上述募集资金账户合计余额包含募集资金银行存款产生的利息及购买理财产品取得的收益并扣 除银行手续费支出。
2、漱玉(枣庄)现代化医药物流项目于2025年6月25日已结项，项目节余募集资金金额为88,056,248.36 元用于补充流动资金。上述两个银行账户中国工商银行股份有限公司济南经十一路支行浪潮路分理处 （账号1602112219000066876）、中国银行股份有限公司济南百花公园支行（账号222147557247）已注 销。
3、公司于2025年7月9日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前 提下，使用不超过人民 币 16,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截至目前已使用 14,000.00万元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金 投资项目建设需要时及时归还至相关募集资金专户。
（二）募集资金使用情况
单位：万元
扣除发行费用后
募集资金拟投
序号 项目名称 项目投资额 拟投入募集资金 累计投入金额 投资进度
入额
金额
1 漱玉平民现代物流项目（二期） 29,466.69 28,000.00 28,000.00 15,005.58 53.59%
2 漱玉（枣庄）现代化医药物流项目 21,544.00 20,000.00 20,000.00 11,433.89 已结项
3 数字化建设项目 9,793.00 8,000.00 8,000.00 2,269.57 28.37%
4 补充流动资金 24,000.00 24,000.00 23,058.41 23,058.41 100.00%
合计 84,803.70 80,000.00 79,058.41 51,767.46 _
注：以上数据未经审计，上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
三、本次部分募投项目延期的具体情况和原因
（一）部分募投项目延期的具体情况
公司基于审慎性原则，结合目前公司可转债募投项目的实际建设进度情况，在可转债
募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对可转债部分募投
项目达到预定可使用状态的日期进行调整。具体情况如下：
序号 项目名称 原计划项目预计达到 调整后项目预计达到
可使用状态时点 可使用状态时点
1 数字化建设项目 2025-12-31 2027-12-31
（二）部分募投项目延期的原因
“数字化建设项目”的投建是基于公司战略规划、行业发展趋势，并经过了充分的可
行性论证。公司积极推进该募投项目相关工作，基于当前医药零售行业的快速变革、公司
战略的动态调整以及项目实施过程中遇到的实际复杂性等因素影响，对项目推进节奏进行
了动态调整，募投项目的整体进度有所放缓。本次募投项目延期的主要原因如下：
1、公司战略发展调整与业务增长路径转变
公司发展战略从前期通过并购、新开门店的快速扩张模式转向精细化运营与经营效率
提升。业务重心聚焦于提升现有门店的坪效、优化商品结构以及深化会员运营。公司发展
战略调整使得原数字化项目的功能规划进行相应的功能重构与实施节奏调整。
2、业态多元化创新与系统功能扩容
公司积极推动业态创新，多元业态的创新带来了多场景、多品类的系统功能适配需求。
点推广，继续强化 DTP 新特药房、双通道药房、慢病管理、中医坐堂医诊所、健康美丽旗舰店等多元化门店的精细化运营。202