国投电力:中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司关于国投电力控股股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见

中信证券股份有限公司、国投证券股份有限公司
关于国投电力控股股份有限公司
2026 年度日常关联交易预计的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、国投证券股份有限公司
（以下简称“国投证券”、与中信证券合称“保荐人”）作为国投电力控股股份有
限公司（以下简称“国投电力”或“公司”） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票
的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对国投电力
2026年度日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计履行的审议程序
公司于2025年12月19日召开第十三届董事会第五次会议审议通过了公司《国
投电力控股股份有限公司关于 2026 年年度日常关联交易预计的议案》，关联董事
刘国军回避表决。独立董事对此事项发表事前认可意见，并最终发表独立意见。
本次关联交易事项仍需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。
（二）2025 年日常关联交易执行情况
2025 年 1-11 月实际发生金 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 2025 年预计金额 额（未经审计） 发生金额差异较
大的原因
在关联人的财 国投财务有限 每日最高存款余额不超过 每日最高存款余额人民币 基于公司业务发
务公司存款 公司 人民币 180 亿元 170.73 亿元 展和资金平衡的
预计。
与关联人的借 国投及其控股 每日最高贷款额度不超过 每日最高贷款额度人民币 基于公司业务发
款类资金往来 子公司 人民币 200 亿元 175.05 亿元 展和资金平衡的
预计。
在关联人的境 基于公司境外业
外资金管理平 融实国际财资 每日最高存款余额不超过 每日最高存款余额人民币 务发展和资金平
台存款（外 管理有限公司 人民币 50 亿元 1.91亿元 衡的预计。
币）

与关联人的借 融实国际财资 每日最高贷款额度不超过 每日最高贷款额度人民币 基于公司境外业
款类资金往来 管理有限公司 人民币 150 亿元 118亿元 务发展和资金平
（外币） 衡的预计。
国投物业有限 674万元 不适用
责任公司
国投运营中心 33 万元 新增
有限公司
国投人力资源 803万元 不适用
服务有限公司
国投交通控股 15,343 万元 不适用
有限公司
国投智能科技 278万元 不适用
有限公司
中国电子工程
设计院股份有 136万元 不适用
限公司
接受关联人提 北京亚华房地 不超过 8亿元
供的劳务 产开发有限责 1,361 万元 不适用
任公司
国投健康产业 49 万元 不适用
投资有限公司
国投矿业投资 186万元 新增
有限公司
国投检测技术
控股（山东）
有限公司 198万元 不适用
（曾用名：山
东特检集团有
限公司）
国投资产管理 34 万元 不适用
有限公司
小计 不超过 8 亿元 1.91 亿元
向关联人销售 国投交通控股 不超过 4亿元 2,418 万元 不适用
商品 有限公司
（三）2026 年日常关联交易预计情况
2025年 12月 19日，公司第十三届董事会第五次会议审议通过《国投电力控股
股份有限公司关于 2026 年年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意以下关联
交易预计：
2025 年 1-11 月实际发生金 本次预计金额与上年实
关联交易类别 关联人 2026 年预计金额 额（未经审计） 际发生金额差异较大的
原因
在关联人的财 国投财务有限 每日最高存款余额不 每日最高存款余额人民币 基于公司业务发展和资
务公司存款 公司 超过人民币 180 亿元 170.73 亿元 金平衡的预计。

国投财务有限 每日最高贷款额度不 每日最高贷款额度人民币
公司 超过人民币 200 亿元 115.35 亿元
国家开发投资 每日最高贷款额度不 每日最高贷款额度人民币
与关联人的借 集团有限公司 超过人民币 80 亿元 25 亿元 基于公司业务发展和资
款类资金往来 国投融资租赁 每日最高贷款额度不 每日最高贷款额度人民币 金平衡的预计。
有限公司 超过人民币 100 亿元 34.70 亿元
小 计 每日最高贷款额度不 每日最高贷款额度人民币
超过人民币 380 亿元 175.05 亿元
在关联人的境
外资金管理平 融实国际财资 每日最高存款余额不 每日最高存款余额人民币 基于公司境外业务发展
台存款（外 管理有限公司 超过人民币 50 亿元 1.91亿元 和资金平衡的预计。
币）
与关联人的借 融实国际财资 每日最高贷款额度不 每日最高贷款额度人民币 基于公司境外业务发展
款类资金往来 管理有限公司 超过人民币 150 亿元 118亿元 和资金平衡的预计。
（外币）
接受关联人提 国投湄洲湾电力、国投
供的劳务（煤 钦州发电、国投钦州二
炭存储及运 国投及其控股 不超过 8亿元 1.91亿元 电有部分煤炭存储接卸
输、咨询服 子公司 费用；与国投人力、国
务、软硬件采 投智能等其他关联方有
购等） 部分服务费用。
向关联人销售 国投及其控股 与关联方协同发展；考
商品（售电、 子公司 不超过 4亿元 0.24亿元 虑电力市场变化影响。
卸煤服务等）
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方介绍
1、国家开发投资集团有限公司
公司名